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酷基金网 > 基金云顶娱乐官网欢迎您 > 国泰国证食品饮料分级

  • 实时估值

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国泰国证食品饮料分级(160222)净值估算分时图

国泰国证食品饮料分级(代码160222)

股票型

1.1656

净值 [2018-10-19]
3.50%
涨跌幅

12345关注了本基金

成立日期2014-10-23

最新规模5.54亿份

申购状态开放

赎回状态开放

基金经理
梁杏

梁杏女士:本科学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管...

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  • 净值走势
  • 收益走势

收益表现

  最近一周18-10-05 最近一月18-09-12 最近一季18-07-12 最近半年18-04-12 最近一年17-10-12 最近两年16-10-12 今年以来
基金收益-7.52% 4.84% -12.48% -6.04% -0.27% 45.16% -9.97%
混合云顶娱乐官网欢迎您3291 57 3305 2310 1737 33 2563
分类云顶娱乐官网欢迎您516 29 625 298 191 16 352
*注:混合云顶娱乐官网欢迎您指的是该基金在所有开放式基金中的云顶娱乐官网欢迎您 分类云顶娱乐官网欢迎您指的是该基金在同类基金中的云顶娱乐官网欢迎您(比如股票型、债券型等)

资产配置及基金份额走势图

持股明细

序号 股票名称 股票代码 持股数量 占净资产比例
1 伊利股份 600887 4204994 (股) 17.8900%
2 五粮液 000858 1460512 (股) 12.9400%
3 贵州茅台 600519 158178 (股) 12.6700%
4 洋河股份 002304 425970 (股) 6.6900%
5 泸州老窖 000568 572515 (股) 4.9700%
6 海天味业 603288 589642 (股) 4.3200%
7 双汇发展 000895 714336 (股) 2.7500%
8 老白干酒 600559 405839 (股) 1.9700%
9 山西汾酒 600809 188378 (股) 1.6000%
10 水井坊 600779 230544 (股) 1.4900%

同系基金

基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
000103 国泰境外高收益债券QDII 债券型 2018-10-18 1.3600 0.1473%
000193 国泰美房地产股(QDII) 股票型 2018-03-07 1.4650 0.0000%
000199 国泰策略收益混合 积极配置型 2018-10-19 1.0770 2.7540%
000218 国泰黄金ETF联接 股票型 2018-10-19 1.0384 0.2123%
000302 国泰淘金互联网债 债券型 2018-01-26 1.0428 0.0096%
000362 国泰聚信价值优势混合A 积极配置型 2018-10-19 1.0160 2.3162%
000363 国泰聚信价值优势混合C 积极配置型 2018-10-19 1.0320 2.2795%
000367 国泰安康养老混合A 保守配置型 2018-10-19 1.3820 0.6555%
000511 国泰国策驱动混合A 积极配置型 2018-10-19 1.2540 1.9512%
000512 国泰结构转型混合A 积极配置型 2018-10-19 1.6300 0.9288%
000526 国泰浓益混合A 积极配置型 2018-10-19 1.2100 1.7662%
000742 国泰新经济混合 积极配置型 2018-10-19 1.5910 3.7834%
000953 国泰睿吉混合A 积极配置型 2018-10-19 0.7990 1.2674%
000954 国泰睿吉混合C 积极配置型 2018-10-19 0.7950 1.2739%
001265 国泰兴益混合A 积极配置型 2018-10-19 0.9500 1.3874%
001491 国泰生益混合A 积极配置型 2018-05-04 1.2307 0.1220%
001542 国泰互联网+股票 股票型 2018-10-19 1.3140 4.1204%
001626 国泰央企改革股票 股票型 2018-10-19 0.9570 3.3477%
001645 国泰大健康股票 股票型 2018-10-19 1.2160 4.3777%
001922 国泰新目标收益保本 保本型 2018-10-19 1.0350 0.0000%
001923 国泰添益混合 积极配置型 2018-08-31 1.0770 -0.1854%
001936 国泰全球绝对收益基金优选(QDI 股票型 2018-10-18 1.0190 0.3941%
002045 国泰生益混合C 积极配置型 2018-02-27 1.7084 0.0059%
002055 国泰兴益灵活配置C 积极配置型 2018-10-19 0.9950 1.3238%
002059 国泰浓益灵活混合C 积极配置型 2018-10-19 2.3040 1.7668%
002061 国泰安康养老混合C 积极配置型 2018-10-19 2.5020 0.6436%
002062 国泰国策驱动混合C 积极配置型 2018-10-19 1.2660 1.9324%
002063 国泰结构转型混合C 积极配置型 2018-10-19 1.6110 0.9398%
002197 国泰鑫保本混合 保本型 2018-10-19 1.0330 0.0000%
002458 国泰民利保本混合 保本型 2018-10-19 1.0370 0.0000%
002489 国泰民福保本混合 保本型 2018-10-19 1.0420 0.0000%
020001 国泰金鹰增长混合 积极配置型 2018-10-19 0.7704 2.6789%
020002 国泰金龙债券A 债券型 2018-10-19 1.0240 0.0000%
020003 国泰金龙行业混合 积极配置型 2018-10-19 0.4190 3.2020%
020005 国泰金马稳健混合 积极配置型 2018-10-19 0.8130 3.8314%
020006 国泰金象保本 保本型 2007-12-18 1.0000 0.1084%
020007 国泰货币 货币基金 2018-10-19 0.5966 0.0000%
020008 国泰金鹿保本 保本型 2008-06-10 1.0000 -0.0674%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 积极配置型 2018-10-19 0.7390 2.9248%
020010 国泰金牛创新混合 积极配置型 2018-10-19 0.9560 2.4652%
020011 国泰沪深300 股票型 2018-10-19 0.6904 2.7534%
020012 国泰金龙债券C 债券型 2018-10-19 1.0080 0.0000%
020015 国泰区位优势混合 积极配置型 2018-10-19 1.9500 3.2839%
020018 国泰金鹿保本混合 保本型 2018-10-19 1.0330 0.0000%
020019 国泰双利债券A 债券型 2018-10-19 1.3680 0.0000%
020020 国泰双利债券C 债券型 2018-10-19 1.3290 0.0000%
020021 国泰上证180金融ETF联接 股票型 2018-10-19 1.2354 3.5280%
020022 国泰保本混合 保本型 2018-10-19 1.2020 2.4723%
020023 国泰事件驱动混合 积极配置型 2018-10-19 1.8440 3.8288%
020025 国泰中小板300联 股票型 2015-08-26 1.0350 0.0000%
020026 国泰成长优选混合 积极配置型 2018-10-19 1.9400 2.5912%
020027 国泰信用债券A 债券型 2018-05-16 1.2410 0.0000%
020028 国泰信用债券C 债券型 2018-05-16 1.1920 0.0840%
020029 国泰创利债券 债券型 2017-08-15 1.0290 0.0000%
020030 国泰6月理财债券B 债券型 2014-09-08 3.6204 -0.7223%
020031 国泰现金管理货币A 货币基金 2018-10-19 0.2841 0.0000%
020032 国泰现金管理货币B 货币基金 2018-10-19 0.3499 0.0000%
020033 国泰民安增利债券A 债券型 2018-10-19 1.0700 0.0468%
020034 国泰民安增利债券C 债券型 2018-10-19 1.0648 0.0470%
020035 国泰上证5年国债ETF联接A 债券型 2018-10-17 0.9610 0.1042%
020036 国泰上证5年国债ETF联接C 债券型 2018-10-17 0.9810 0.0000%
150010 国泰估值优先 股票型 2013-02-18 1.1710 0.0000%
150011 国泰估值进取 股票型 2013-02-18 0.4980 -0.2004%
150066 国泰信用互利债A 债券型 2018-10-19 1.0240 0.0000%
150067 国泰信用互利债B 债券型 2018-10-19 1.2410 0.3234%
150117 国泰国证房地产指数分级A 股票型 2018-10-19 1.0169 0.0197%
150118 国泰国证房地产指数分级B 股票型 2018-10-19 0.6407 9.6526%
150130 国泰医药指数分级A 股票型 2018-10-19 1.0437 0.0192%
150131 国泰国证医药卫生分级B 股票型 2018-10-19 0.3163 10.2475%
150196 国泰有色金属分级A 保守配置型 2018-10-19 1.0437 0.0192%
150197 国泰有色金属分级B 积极配置型 2018-10-19 0.3553 8.2242%
150198 国泰国证食品饮料分级A 积极配置型 2018-10-19 1.0437 0.0192%
150199 国泰国证食品饮料分级B 积极配置型 2018-10-19 1.2875 6.5018%
150215 国泰深证TMT50指分A 股票型 2018-10-19 1.0358 0.0193%
150216 国泰深证TMT50指分B 股票型 2018-10-19 0.4306 10.7510%
150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 积极配置型 2016-06-30 1.0358 0.0097%
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 积极配置型 2016-06-30 1.1902 -2.3546%
159917 国泰中小板300成长ETF 股票型 2015-08-26 1.8810 0.4271%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) LOF 2018-10-19 1.7160 3.5607%
160212 国泰估值优势混合(LOF) 积极配置型 2018-10-19 1.7020 4.0342%
160213 国泰纳斯达克100指数QDII QDII 2018-10-18 3.3280 -2.0312%
160215 国泰价值经典混合(LOF) LOF 2018-10-19 1.1390 2.7978%
160216 国泰大宗商配Q-L-F 股票型 2018-10-18 0.5710 -1.3817%
160217 国泰信用互利分级债券 债券型 2018-10-19 1.0890 0.0919%
160218 国泰国证房地产指数分级 股票型 2018-10-19 0.8288 3.5353%
160219 国泰医药指数分级 股票型 2018-10-19 0.6800 2.2249%
160220 国泰民益混合(LOF)A 积极配置型 2018-10-19 1.1226 1.4184%
160221 国泰有色金属分级 积极配置型 2018-10-19 0.6995 1.3121%
160222 国泰国证食品饮料分级 股票型 2018-10-19 1.1656 3.4985%
160224 国泰深证TMT50指分级 股票型 2018-10-19 0.7332 1.9517%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 积极配置型 2018-10-19 0.6665 2.3024%
160226 国泰民益混合(LOF) C 积极配置型 2018-10-19 1.1410 1.4222%
184703 基金金盛 封闭式基金 2009-10-16 1.1003 0.8432%
500001 基金金泰 封闭式基金 2012-12-21 0.9151 0.0219%
500011 基金金鑫 封闭式基金 2014-10-17 1.0930 -2.8444%
501017 国泰融丰定增混合 积极配置型 2018-10-19 0.7679 1.1193%
510230 国泰上证180金融ETF 股票型 2018-10-19 5.5342 3.7358%
511010 国泰上证5年期国债ETF 债券型 2018-10-19 114.0680 0.0070%
512660 国泰中证军工ETF 股票型 2018-10-19 0.6209 2.3405%
512880 国泰中证证券公司ETF 股票型 2018-10-19 0.6425 3.3789%
513100 国泰纳斯达克100 股票型 2018-10-18 2.5830 -2.0106%
518800 国泰黄金ETF 股票型 2018-10-19 2.7058 0.2037%
519020 国泰金泰平衡混合A 保守配置型 2018-10-19 0.9051 3.6414%
519021 国泰金鼎价值混合 积极配置型 2018-10-19 0.4180 3.2099%
519022 国泰金泰平衡混合C 积极配置型 2018-10-19 0.9144 3.6382%
519606 国泰金鑫股票 股票型 2018-10-19 1.1280 4.1398%
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